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大势观澜2024:长安三万里
来源:王丰 | 作者:王丰 香港六宝典最新版开奖董事长 | 发布时间: 2024-02-21 | 996 次浏览 | 分享到:

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作者:王丰 香港六宝典最新版开奖董事长

2023年大势观澜,我提炼的核心是:2023年是中国人的开火时刻!借用毛主席的一句话:“革命战争是一种抗毒素,它不但将排除敌人的毒焰,也将清洗自己的污浊。”

2024年该怎么看呢?
回顾:2023年的资本市场

2023年,A股主要股指继续收跌,沪指全年下跌3.7%,创业板指下跌19.41%,科创50下跌11.24%,恒指下跌13.82%,在全球资本市场一片上涨中显得尤为刺眼。与此同时,A股共计313家企业成功IPO,首发募集资金合计3564亿元,IPO数量和融资额继续领跑全球。A股共有3361家沪深上市公司进行现金分红,现金分红总额2.13万亿元,共有2208家上市公司的重要股东进行了减持,减持金额超过4219亿元。而2023年美股上市公司回购总金额1.26万亿美元,分红总金额7780亿美元,全年IPO只有149个,融资总金额仅207亿美元。

对此,我们要深刻认识到“华尔街是全球经济的心脏”和“资本市场是产业发动机”。面向未来,A股只有从“以融资为本”走向“以投资者为本”,才能构建中国特色估值体系,乃至成为“全球经济的心脏”和“产业发动机”。


关键词一:逆转


事件1:2023年中国GDP总量超过126万亿,同比增长5.2%(以美元计,同比下降0.01%),美国GDP总量超过27万亿美元,同比增长2.5%;进出口贸易总额接近6万亿美元,同比下降5%,顺差达到8232亿美元,同比下降6%,其中对美贸易下降11.6%,不再是美国第一大进口国;美国外贸总额为6.88万亿美元,成为全球贸易第一大国。2023年底中国外汇储备为3.24万亿美元。

事件2:2023年金砖五国扩容成十国,金砖十国总人口为36.5亿,占世界陆地面积的34%;2023年金砖十国GDP总量30.8万亿美元,占全球GDP总量的29%;G7国家GDP总量45.9万亿美元;中国货物贸易人民币跨境收付金额占同期本外币跨境收付总额的比例超过24%,在俄与金砖国家的贸易中,本币结算份额增至85%,人民币在俄罗斯出口和进口结算中的份额分别达到34.5%和36.4%。

事件3:2023年房地产开发投资约11.09万亿元,同比下降9.6%;商品房销售面积11.17亿平方米,同比下降8.5%,创2012年以来新低;商品房销售额11.66万亿元,同比下降6.5%,销售额创2016年以来新低。2023年中国汽车产销首次突破3000万辆,新能源市占率31.6%,自主品牌市占率56%,汽车出口550万辆,汽车零售额4.86万亿元,同比增长5.9%。中国电影549亿票房总额中,国产片占83.8%,引进片占15.2%;外国资本可持有银行保险机构100%股权;全球71万人参加汉语水平考试,6.2万人参加中文教师考试。

“美国意识到,几十年来为塑造或改变中国所做出的努力,不管是明里还是暗里,都没有取得成功。”过去中国经济的增长部分得益于美国的努力,当下我们面临的困难无疑也很大程度上来自美国的“全力一击”。美国不会主动降息,只会因“突发危机”被动降息,日韩崩溃或是先兆,这是一场比拼“熬得住”的竞赛,今年就是形势逆转的一年。

当下美国主导的世界秩序还在维持脆弱的平衡,前缓后破,四季度恐是风险事件接连爆发的时期,管理层会出台利好政策以降风险调结构,对企业经营而言既是机遇也是挑战,产业竞争进入了“淘汰时刻”,剩者为王!

美元注水中国资产全面升值的时代结束了,要靠科技创新赋能人民币铸就未来的时代。正如“新三样”的崛起、中国电影的逆转,要相信我们能走出一条中国特色的科技创新之路。向世界讲好中国故事,就是要用科技创新让中国人过上健康幸福的生活。“科技创新+中华文化+健康幸福”会创造新的生产力,重塑科技创新的话语权,从而造就人民币的含金量。

与逆全球化相反,中国理应更加开放,从金砖到一带一路构建新的“WTO”,中国绿卡也应越发越多,除美国外来华投资的大势不会逆转,我们应主动思考“与美有序脱钩”后如何构建起新的经济循环体系,这才是长久的逆转之道。

 启示1 :进中求质,逆势而上!

关键词二:离乱


事件1:2024年全球将有70多个国家举行大选,覆盖全球GDP60%、人口一半以上的地区;俄乌战争仍将继续,中东巴以冲突进一步向中东各个区域蔓延,朝鲜半岛高强度博弈……全球军费开支超过1.9万亿美元,创历史新高。

事件2:2023年以ChatGPT为代表的AI大模型推动了美股“科技七巨头”狂飙,总市值突破12万亿美元,占标普500总权重的30%,组合涨幅达到68.8%,贡献了标普500指数82%的涨幅;巴菲特的投资组合中第一大持仓苹果公司占比51%;欧股“八巨头”约占欧洲斯托克600指数市值的四分之一,贡献了欧股过去一年全部涨幅的60%。

事件3:韦氏、剑桥、柯林斯全球三大词典陆续公布了2023年度词汇,分别是Authentic/Deepfake(真实/深度伪造)、hallucinate(产生幻觉)、AI;2023年世卫组织估计,全球约有3.5亿人患有抑郁症,是继癌症之后人类第二大死亡原因、首要致残原因;起点和B站最火的网文是《道诡异仙》,“什么是真?什么是假?我分不清!我真的分不清啊!!”。

2024是一个全球的“超级选举年”,选举制造对立、焦虑和混乱,也必然将国内矛盾向外输出,进一步加剧冲突与对抗,全球范围内军事斗争将扩大和升级。军事领域的科技和装备竞赛将被各国摆在首要位置,“无人智能和高效费比”的国防战略需要将推动产业升级,太空、深海、极地、网络成为争夺的战略性资源。

人工智能引爆了技术奇点时刻, “我们的未来不是再经历进化,而是要经历爆炸”。技术进步已不可预测,随时会涌现颠覆性科技成果,“很快会出现一家10亿美元的单人公司”,传统的估值体系受到挑战,引发资产定价和商业世界的混乱。“科技七巨头”的持续上涨是透支未来,还是颠覆未来,今年就是关键时刻,但无论哪种情形都将引发资本市场的混乱和波动。

技术进步并不必然带来健康幸福,信息过载、比较内卷、社交疏离、快感成瘾等等都将给人的精神世界制造混乱甚至分裂。“在上班和上学之间,选择了上香。在求人和求己之间,选择了求佛。”情绪价值正在逐渐成为我们的“刚需消费”,我们急需自然解压、热血、松弛和真实。“远离屏幕,与真实世界建立联系”会成为新兴的商业机会。

“政治逆全球化则表现为:不执行宪法规定,不接受选举结果、不遵守人道主义原则,杀戮平民。”今年注定会是混乱的一年,我们必须正视诸多的风险:极端气候、AI造假、社会对立、全球经济衰退、金融市场剧烈波动、战争蔓延、病毒重现……安全需求也成为刚需消费,与之相关的安防产业会持续增长。

 启示2 :大乱方能大治!


关键词三:图南


事件12023年,中国举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,151个国家参会,“六廊六路多国多港”的主体架构基本形成;亚投行成员国已达到109个,批准项目总金额近 450 亿美元,撬动总投资近1500亿美元;2023年对外非金融类直接投资1301亿美元,同比增长11.4% ;“出海四小龙”成为了全球下载量增速最快的购物应用,“非洲之王”传音手机成为全球第五,同比增长30.8%。

事件2:截至2023年末,中国上市公司的总营收、净利润和人均产值指标达到美国七成,但总研发费用不足美国公司的1/3;在医疗保健、信息技术、可选消费等方面与美国存在巨大差距,在日常消费、工业、能源、金融等方面略有差距;其中,美国医疗健康上市公司的数量是中国公司的1.4倍,员工数是1.7倍,总市值是4.6倍,净利润是4.8倍,营收达到4.9倍,研发费用更达到8.6倍,美企龙头的营收和研发费用是中国龙头的30倍。

事件3:2024年国产首个3A制作游戏《黑神话·悟空》夏天发售,进入Steam愿望榜前三;外媒报道中国将推出一款5nm制程工艺的芯片;新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机,新能源车销量有望超过汽油车;北斗卫星网络将实现全球覆盖,嫦娥六号将从月球背面登月返回,中国版“星链”将付诸实施;福建舰、轰20、096核潜艇或将震撼亮相……

以发展中国家为主体构成的“南方世界”具备发展潜力,过去三十年的中国企业出海是融入欧美主导下的全球产业链,未来三十年的中国企业出海是构建“南南合作”的产业链,用中国式现代化为“全球南方”国家推进现代化树立榜样,这是一个探索性事业,需要一代仁人志士用热血和智慧创造出来,“含南度”或可成为中特估的一个维度。

要清醒地认识到:我们与美国各个产业都还有差距,呼唤英雄继续迎头挑战。信息技术集中力量攻克算力,鼓励应用场景百花齐放;医疗健康在中西医各取所长的基础上实现中医的科技化,重塑医疗健康话语权;可选消费要在发挥规模优势的基础上,提升全社会的“审美”能力,中华文化的情绪价值必将引领潮流……前路道阻且长,但不是没有机会,而是重大机遇。

“天下无事不难,要做就做最难的事!”图南也是图难,不追求速成、追求长期价值、做难而正确的事,这注定不是多数人的选择。然而,正如传音称霸南方、游戏科学创作《黑神话·悟空》、华为推出Mate60手机……都是十年以上沉淀久久为功的结果,这都是孤勇者的选择,“你将造你的城邦,在废墟之上”。当下经济发展停滞和商业乱象正是呼唤和造就“孤勇者”的时机,他们现在不站在光里,正以最卑微的梦去吧,以最孤高的梦战吧,我坚信我们正处于这样一个时代,一批真正让国人自豪的公司正在路上,You Are The Hero!

 启示3 :向南飞,不撞南墙心不死!
2024年的大势观澜

2024年是中国人的谋定时刻!

正如毛主席所言,“对美国要注意,搞斗争的时候容易‘左’,搞联合的时候容易‘右’”“要打败美国人,就要跟美国人学”。

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如何看待中国未来的宏观大势?

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2024年一开局,上证指数就跌破了“国运线”,美国对华制裁加码、撤资抽水、AI碾压等展开了极限施压……美国是全球最强大的国家,也是危机感深重的国家。它已然把中国树立为了“头号敌人”,想一举击溃至少让中国发展停滞,但美国自身也有国内对立、工业重塑、债务危机等掣肘,这是一场比拼“熬得住”的竞赛。

我相信今年会初露端倪,中国会逆转被动受压主动走出自己的阳关大道, 用“科技创新+中华文化+健康幸福”开创一个新的“长安盛世”;举头寄望盛世,也得低头面对当下的离乱,世界风云变幻和科技革命夹裹着所有人前行。

“天生我材必有用,千金散尽还复来”,正如李白、高适“文明其精神、野蛮其体魄”,中国经济和企业必然要夯实其“硬科技”,更要塑造“新文明”;正视当下现实,我们与美国的差距还很大,跪美与拓南、附庸与自主、委易与图难,前者更符合功利主义的生存本能,后者注定是少数孤勇者的选择。

“只要诗在,书在,长安就在”“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,长安之所以是长安,就是因为有一个又一个像李白、白居易、杜甫、高适的人,用尽一生的才华去追逐,用他们的才情去描绘,让长安的天空闪耀千年,长安与他们共享百世流芳。

当下也注定是这样一个时代,会有更多的企业像华为、比亚迪、安踏、传音、游戏科学一样成为闪耀的星,照亮我们这片天空。“天地一逆旅,同悲万古尘”,只要诗与长安还在,时光蹉跎,世道起伏,最终也不过是“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。

中国经济如何奔跑?

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在逆转中熬得住、开国门

在离乱中强科技、稳情绪

在图南中谋新局、创大业

如何看待未来的商业和投资?

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前缓后破、把握时机

澄怀观乱、回归真实

坚决南飞、挑战高度

送给大家一句话


2024年,也无风雨也无晴。


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